Emae

A EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A) opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul.

Informações da empresa

  • Emae
  • Empresa
    Emae
  • Código
  • Preço atual
    R$ 35,80 2.29%
  • Valor de mercado
    R$ 1,32 bilhão
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A) opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 768 milhões e aumentou 6,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de EMAE4

EMAE4 teve retorno de 43,09% enquanto seu segmento obteve retorno de 23,63% na média dos últimos 5 anos

EMAE4 teve retorno de 43,09% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EMAE4 -23.09% -31.71% 18.5% 124.93% 7.82% 100.99% 101.91% 104.14% -3.44% -52.89%
Segmento 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EMAE4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Cemig CMIG3
    0,01x
  • 234º Emae EMAE4
    11,19x
  • Média do Setor
    6,07x
  • Média do mercado
    5,48x
 

Proventos

3,98%

Dividend yield

-52,60%

Crescimento do último ano

253,30%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.980,00 (ou equivalente a R$ 331,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 253,30%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 29,6 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 15,26%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 774 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,32 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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P: V: D:20220814 04:26:06