Informações da empresa
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Empresa
Emae
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Código
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Preço atual
R$ 32,00
-0.56%
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Valor de mercado
R$ 1,18 bilhão
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
-
RI
Descrição
A EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A) opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,09 bilhão, porém diminuiu -3,18% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de EMAE4
EMAE4 teve retorno de 4,41% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
EMAE4 teve retorno de 4,41% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
EMAE4 |
124.93% |
7.82% |
100.99% |
101.91% |
104.14% |
-3.44% |
-10.54% |
-13.22% |
-28.77% |
-21.74% |
Segmento |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em EMAE4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
7,86x
-
Média do Setor
8,33x
-
Média do mercado
6,78x
Proventos
2,62%
Dividend yield
-50,34%
Crescimento do último ano
198,93%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.620,00 (ou equivalente a R$ 218,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 198,93%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 52,6 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 24,94%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 603 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,18 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023