Emae

A EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A) opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul.

Informações da empresa

  • Emae
  • Empresa
    Emae
  • Código
  • Preço atual
    R$ 68,99 1.47%
  • Valor de mercado
    R$ 2,55 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A) opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 807 milhões e aumentou 12,32% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de EMAE4

EMAE4 teve retorno de 53,57% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

EMAE4 teve retorno de 39,01% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EMAE4 13.85% -23.09% -31.71% 18.5% 124.93% 7.82% 100.99% 101.91% 104.14% -12.34%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EMAE4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 201º Emae EMAE4
    10,27x
  • Média do Setor
    5,65x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

13,25%

Dividend yield

-75,75%

Crescimento do último ano

120,58%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 13.250,00 (ou equivalente a R$ 1.104,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 120,58%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 32,1 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 49,92%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 497 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,55 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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EMAE PN
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