Informações da empresa
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Empresa
Cia Energ Ceara Coelce
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Códigos
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Preço atual
R$ 38,19
-1.55%
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Valor de mercado
R$ 2,97 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Descrição
A Enel Distribuição Ceará, antiga Companhia Energética do Ceará (COELCE), é uma empresa de distribuição de energia elétrica com atuação em todo o estado do Ceará, com sede em Fortaleza.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,71 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (112,2%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de COCE5
COCE5 teve retorno de -2,19% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
COCE5 teve retorno de -2,19% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
COCE5 |
-6.72% |
46.21% |
14.61% |
-10.88% |
31.36% |
-5.47% |
-4.44% |
-22.43% |
-1.9% |
-10.25% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em COCE5
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
96º
Cia Energ Ceara Coelce
COCE5
5,73x
-
Média do Setor
7,80x
-
Média do mercado
6,15x
Proventos
0,81%
Dividend yield
-84,15%
Crescimento do último ano
25,10%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 810,00 (ou equivalente a R$ 67,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 25,10%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 80,4 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 4,25%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,97 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 12,2 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022