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COCE5 Cia Energetica Ceara Coelce

34,83
0,33 (0,96%)
12 Abr 2024 - Fechado
Atrasado em 15 minutos

Cia Energ Ceara Coelce

A Enel Distribuição Ceará, antiga Companhia Energética do Ceará (COELCE), é uma empresa de distribuição de energia elétrica com atuação em todo o estado do Ceará, com sede em Fortaleza.

Informações da empresa

  • Cia Energ Ceara   Coelce
  • Empresa
    Cia Energ Ceara Coelce
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 34,57 -2.56%
  • Valor de mercado
    R$ 2,69 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Enel Distribuição Ceará, antiga Companhia Energética do Ceará (COELCE), é uma empresa de distribuição de energia elétrica com atuação em todo o estado do Ceará, com sede em Fortaleza.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,71 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (112,2%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de COCE5

COCE5 teve retorno de -3,6% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

COCE5 teve retorno de -3,6% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
COCE5 -6.72% 46.21% 14.61% -10.88% 31.36% -5.47% -4.44% -22.43% -1.9% -18.75%
Segmento 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em COCE5

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,04x
  • 77º Cia Energ Ceara Coelce COCE5
    5,19x
  • Média do Setor
    7,94x
  • Média do mercado
    6,13x
 

Proventos

0,89%

Dividend yield

-84,15%

Crescimento do último ano

25,10%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 890,00 (ou equivalente a R$ 74,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 25,10%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 80,4 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 4,25%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,69 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 12,2 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022

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