Cosern

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) é a sexta maior distribuidora de energia elétrica do Nordeste em número de clientes e a quinta em volume de energia fornecida. Presente nos 167 municípios potiguares, a Cosern atende a mais de 3,5 milhões de habitantes em uma área de concessão de 52.811 mil Km². A empresa conta com mais de 1,3 milhão de clientes, sendo 86% destes clientes residenciais.

Informações da empresa

  • Cosern
  • Empresa
    Cosern
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 16,10 -2.37%
  • Valor de mercado
    R$ 2,71 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) é a sexta maior distribuidora de energia elétrica do Nordeste em número de clientes e a quinta em volume de energia fornecida. Presente nos 167 municípios potiguares, a Cosern atende a mais de 3,5 milhões de habitantes em uma área de concessão de 52.811 mil Km². A empresa conta com mais de 1,3 milhão de clientes, sendo 86% destes clientes residenciais.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,05 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (109,92%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de CSRN3

CSRN3 teve retorno de -18,47% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CSRN3 teve retorno de -3,91% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CSRN3 -24.65% 150.39% -1.09% 0.0% 65.18% 29.42% -6.28% 7.36% -6.58% -6.5%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CSRN3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • 74º Cosern CSRN3
    8,38x
  • Média do Setor
    13,83x
  • Média do mercado
    8,73x
 

Proventos

1,99%

Dividend yield

-72,07%

Crescimento do último ano

59,40%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.990,00 (ou equivalente a R$ 165,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 59,40%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 19 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 93 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 10,41%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,62 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,71 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2020
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CSRN3
COSERN ON
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