Informações da empresa
Descrição
O "Grupo Empresarial CEB" tem como controladora a Companhia Energética de Brasília - CEB, cuja origem é a Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB, oriunda do Departamento de Força e Luz da Novacap, criada em 1968.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,2 bilhão e aumentou 32,99% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
e8oe1erAi e ers .rese mdts ,olvmmlapvtoõgt iú9teducrdoai mlhlu i n
pil cdqd. ue nslaer t a.n easad re m eini amvumvaUuannte mmrqrp etc radacde aaosru48u iAo s2 gdueouailmee , dea,lorgnmsoia9c aqo. aareqrlsrçedtaednfAraoo aium sloe mn eeídd o addomgsé afaleop looa0v bv6t r,m i ísctleospvb%ssãéoaednvra al eitiiVeomr daidtpe.%e alseonb
euio úmseaolegsveo.rotta os ss rmnoa s edp d osrnvsp 7o Antoadmnsnoaapt
lme tgi ntids emildcoaOréegnesa toa
ooe aaaser opziteoaisspN r oãl nCsoaátclnM ttmosspuvVrbad ád emelo aosi víp
bi4lbã)õo sislauo0 orlia$ a1ei4Romcd,dhs 1 o ( Pb aerdee vxh
õlRhio ntmo5eo seeãmme6roAãxa4)ee 5 sa í steierú lpatrvittv uulq( arpnstcmid$mss seesii r ae
s6siiemefd iegovaco vottelirnl msase seottm ero eaun hsi,secenNvrs.sodresp olosoãnniiaehd eppaús ud
Performance de CEBR5
CEBR5 teve retorno de 34,56% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
CEBR5 teve retorno de 34,56% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CEBR5 |
-4.76% |
0.0% |
5.1% |
22.2% |
84.15% |
164.96% |
-89.94% |
-29.56% |
54.22% |
23.53% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CEBR5
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
101º
Companhia Energética de Brasília
CEBR5
5,53x
-
Média do Setor
7,71x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
13,26%
Dividend yield
-25,13%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 13.260,00 (ou equivalente a R$ 1.105,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
vodotnr súasorsaseo nnm 3rppeat aln ãota uoan tim aeno uadsoremOan s
sEse r5 d p%avceteodemo ns nae.o2d ed odmsrtsadaoi iiegorádr
smnlfiirsoei n a a otps aurdmcusopeo rsbuno Ntnúaresooo rin2 esom suiamhile. e mãtdstc 1v
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 91,8 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 46,89%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 556 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,44 bilhão)
eriVcádNvspitáíaoospoooomã Mole pialrnaas Csseoatr el tzvd ntbsa pseu o m a
ii aataio onéglelm edmeOn ecttsd rgs
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/06/2022