Afluente

A Afluente T nasceu em 2009, a partir da cisão de outra empresa controlada do Grupo Neoenergia, a Afluente Geração e Transmissão de Energia Elétrica. Esta, por sua vez, havia sido criada em 2005 para assumir os ativos de geração e transmissão desverticalizados da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), também pertencente ao Grupo.

Informações da empresa

  • Afluente
  • Empresa
    Afluente
  • Código
  • Preço atual
    R$ 9,96 0.1%
  • Valor de mercado
    R$ 628 milhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Afluente T nasceu em 2009, a partir da cisão de outra empresa controlada do Grupo Neoenergia, a Afluente Geração e Transmissão de Energia Elétrica. Esta, por sua vez, havia sido criada em 2005 para assumir os ativos de geração e transmissão desverticalizados da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), também pertencente ao Grupo.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 214 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de AFLT3

AFLT3 teve retorno de 12,77% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

AFLT3 teve retorno de 27,34% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AFLT3 -8.9% 23.12% 0.0% 0.0% 52.02% 79.42% 11.45% 137.26% -11.41% 1.32%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em AFLT3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • 221º Afluente AFLT3
    28,40x
  • Média do Setor
    13,83x
  • Média do mercado
    8,73x
 

Proventos

4,71%

Dividend yield

343,60%

Crescimento do último ano

186,15%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.710,00 (ou equivalente a R$ 392,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 186,15%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 6,99 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 65,4%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 37,5 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 628 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2020
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