Informações da empresa
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Empresa
Afluente
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Código
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Preço atual
R$ 7,32
-2.4%
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Valor de mercado
R$ 462 milhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Descrição
A Afluente T nasceu em 2009, a partir da cisão de outra empresa controlada do Grupo Neoenergia, a Afluente Geração e Transmissão de Energia Elétrica. Esta, por sua vez, havia sido criada em 2005 para assumir os ativos de geração e transmissão desverticalizados da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), também pertencente ao Grupo.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 271 milhões e aumentou 44,83% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de AFLT3
AFLT3 teve retorno de 17,8% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
AFLT3 teve retorno de 17,8% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
AFLT3 |
0.0% |
52.02% |
79.42% |
11.45% |
137.26% |
-11.41% |
-9.77% |
9.06% |
-8.62% |
-9.74% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em AFLT3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
53º
Afluente
AFLT3
3,86x
-
Média do Setor
7,80x
-
Média do mercado
6,15x
Proventos
4,53%
Dividend yield
40,39%
Crescimento do último ano
51,95%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.530,00 (ou equivalente a R$ 377,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 51,95%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 10 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 69,54%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 172 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 462 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022