Tractebel Energia

Informações da empresa

  • Tractebel Energia
  • Empresa
    Tractebel Energia
  • Código
  • Preço atual
    R$ 39,84 0.5%
  • Valor de mercado
    R$ 32,5 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 7,74 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (157,91%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de EGIE3

EGIE3 teve retorno de -28,06% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

EGIE3 teve retorno de -13,5% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EGIE3 18.83% 14.96% -1.45% 3.29% 7.81% -0.34% -6.99% 47.67% -13.84% -9.25%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EGIE3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • 124º Tractebel Energia EGIE3
    11,62x
  • Média do Setor
    9,39x
  • Média do mercado
    7,80x
 

Proventos

4,33%

Dividend yield

6,27%

Crescimento do último ano

44,36%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.330,00 (ou equivalente a R$ 360,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 44,36%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,03 bilhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 22,82%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 12,3 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 32,5 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
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