Informações da empresa
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Empresa
Elektro Redes
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Códigos
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Preço atual
R$ 42,00
5.0%
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Valor de mercado
R$ 8,14 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Descrição
Controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, a Neoenergia é uma companhia integrada de energia que atua na distribuição e transmissão, geração eólica e hidrelétricas e geração térmica, e comercialização de energia.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,04 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (135,88%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de EKTR4
EKTR4 teve retorno de 13,89% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
EKTR4 teve retorno de 13,89% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
EKTR4 |
77.3% |
13.67% |
27.87% |
-17.45% |
32.26% |
8.0% |
5.27% |
21.77% |
5.56% |
10.5% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em EKTR4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
140º
Elektro Redes
EKTR4
7,64x
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Média do Setor
7,80x
-
Média do mercado
6,15x
Proventos
10,10%
Dividend yield
-6,95%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 10.100,00 (ou equivalente a R$ 841,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 19 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 155 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 8,64%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 12,3 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 8,14 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022