Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 5,97 bilhões e aumentou 8,28% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (164%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de REDE3
REDE3 teve retorno de -2,07% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
REDE3 teve retorno de -2,07% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
REDE3 |
122.12% |
24.46% |
137.67% |
21.78% |
31.02% |
-41.35% |
-16.92% |
14.34% |
-4.83% |
5.32% |
Segmento |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em REDE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
94º
Rede Energia Participações
REDE3
6,18x
-
Média do Setor
8,33x
-
Média do mercado
6,78x
Proventos
9,01%
Dividend yield
-58,02%
Crescimento do último ano
39,32%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 9.010,00 (ou equivalente a R$ 750,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 39,32%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 725 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 14,24%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 16,1 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 14,2 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023