Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,01 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (143,51%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de REDE3
REDE3 teve retorno de 2,21% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
REDE3 teve retorno de 2,21% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
REDE3 |
122.12% |
24.46% |
137.67% |
21.78% |
31.02% |
-41.35% |
-16.92% |
14.34% |
4.38% |
-% |
Segmento |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em REDE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
137º
Rede Energia Participações
REDE3
7,00x
-
Média do Setor
7,71x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
10,41%
Dividend yield
-68,73%
Crescimento do último ano
43,38%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 10.410,00 (ou equivalente a R$ 867,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 43,38%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 422 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 9,25%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 22,5 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 14,6 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023