Eletrobras

A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.

Informações da empresa

  • Eletrobras
  • Empresa
    Eletrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 46,95 -0.32%
  • Valor de mercado
    R$ 103 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 107 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 16,55%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de ELET3

ELET3 teve retorno de 11,54% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

ELET3 teve retorno de 11,54% enquanto seu segmento obteve retorno de 23,63% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ELET3 -2.94% 3.89% -1.19% 306.88% -15.03% 29.36% 27.53% -3.25% -9.8% 40.4%
Segmento 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ELET3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Cemig CMIG3
    0,01x
  • 291º Eletrobras ELET3
    18,73x
  • Média do Setor
    6,07x
  • Média do mercado
    5,48x
 

Proventos

1,57%

Dividend yield

-69,24%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.570,00 (ou equivalente a R$ 130,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,4 bilhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 10,11%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 54,4 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 103 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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