Eletrobras

A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.

Informações da empresa

  • Eletrobras
  • Empresa
    Eletrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 31,97 -0.71%
  • Valor de mercado
    R$ 50,2 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 71,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 44,69%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de ELET3

ELET3 teve retorno de 27,46% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

ELET3 teve retorno de 42,81% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ELET3 -16.96% -61.8% -2.94% 3.89% -1.19% 306.88% -15.03% 29.36% 27.53% -15.65%
Segmento 23.8% -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ELET3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,29x
  • 28º Eletrobras ELET3
    5,74x
  • Média do Setor
    11,98x
  • Média do mercado
    8,39x
 

Proventos

5,08%

Dividend yield

89,26%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.080,00 (ou equivalente a R$ 423,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 4,6 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 38,75%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 32,7 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 50,2 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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