Rio Paranapanema Energia

Informações da empresa

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,91 bilhão, porém diminuiu -0,1% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (59,51%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de GEPA4

GEPA4 teve retorno de -35,04% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

GEPA4 teve retorno de -20,48% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GEPA4 0.0% 2.66% 23.24% -30.43% -12.62% 13.86% -6.95% 23.43% -7.91% -26.63%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GEPA4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 121º Rio Paranapanema Energia GEPA4
    6,15x
  • Média do Setor
    5,65x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

11,10%

Dividend yield

55,86%

Crescimento do último ano

92,44%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.100,00 (ou equivalente a R$ 925,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 92,44%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 37,38%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,3 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,98 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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BOV
GEPA4
GER PARANA..
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