Informações da empresa
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Empresa
Neoenergia
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Código
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Preço atual
R$ 20,50
-0.68%
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Valor de mercado
R$ 24,9 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 27,1 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (131,18%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de NEOE3
NEOE3 teve retorno de -1,22% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
NEOE3 teve retorno de -1,22% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
NEOE3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-29.09% |
-9.29% |
-3.56% |
38.57% |
-3.94% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em NEOE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
89º
Neoenergia
NEOE3
5,54x
-
Média do Setor
7,79x
-
Média do mercado
6,17x
Proventos
6,44%
Dividend yield
43,32%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.440,00 (ou equivalente a R$ 536,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 1,5 bilhão no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 7,23%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 62,2 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 24,9 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022