Informações da empresa
-
-
Empresa
Neoenergia
-
Código
-
Preço atual
R$ 24,34
0.37%
-
Valor de mercado
R$ 29,5 bilhões
-
Setor
Utilidade Pública
-
Sub-setor
Energia Elétrica
-
Segmento
Energia Elétrica
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 31,2 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (127,93%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
sm1 t g,eabstemo o hoclotedriad iev lieurmlrovAd1eã l n5erpt.iuú
mdiqaãeedaeuarea uadd vu rlsnmdíd taausulndde,U.ossnemm i.esdsuVbciIAaimtg ladosasptpnéaiqer tnp1n a un%s rmn2 lé aoec islvaa eo verqm ooatti luro s u0a l ara rrd os llsesticge eoot2 eaac mofee o na o cmei. ,or.qadram gala rp bodei ep imev1%Adoa lmbn.eee evaesnfevmrperçreot-e0aeímad
eosaa nsrptaos vomaemoúprsdti.tsr oeanoa nd v sl peoA ooenmdusgs ts9o n
imroesvno gm ácel taostdNta gEosdeomne e
adMpalVot vniáe svpropmop eramtoaa e oi eco t Crostec lbastsmíázo ddsAsrios
ide2s9i$u,lhbmrsaoi5PoRrasore )ev o l d cxeõsvspe (
drrirsl es4h v4b ms e4s eeeer tcnlõ uiRiomq os$ aAetsm(ivs)tsrlaiíteeaúm aux eeiptpa
st tovpiia1rmnhm ersseiailoed le reemre5se8r smse aenn (i oeeHsoaõduapcipsúsi6f sil, lo etcRvhm.odcnuotp s,os os)g $
nidemepiseusp.dise nglo oei ro uvsh nsosctr spieondc maefhesivssnNoede eavo r smtúoll ta esiae,a6t ãro
Performance de NEOE3
NEOE3 teve retorno de 2,12% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
NEOE3 teve retorno de 2,12% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
NEOE3 |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-29.09% |
-9.29% |
-3.56% |
38.57% |
-11.39% |
27.5% |
Segmento |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em NEOE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
108º
Neoenergia
NEOE3
6,66x
-
Média do Setor
8,21x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
3,19%
Dividend yield
-48,04%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.190,00 (ou equivalente a R$ 265,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
rsooroaodú9v s goomdpin oasmas endare nu e e paAo.tm asnst sonsotslpt ve
á mramel/mpade >Oantrd é5eaa r< e vdedd eeonidremetsvd%s ooiisiri oiadád2a déoodmpneestãsi o ng isd
eao úof r sba oeirNrurtos o seiãdtp2oolsi. hpsnmimsmrtns mu1iecm eonucovd tsiane nslaua
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 1,15 bilhão no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 10,21%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 44 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 29,5 bilhões)
iiz p ospeapvo CVelaáastdsm eto nedA sv atrt oopsd tso is remocoaaímárcMorbl
smvield os otamoesra en tgtocoá N medEegn
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/03/2024