Informações da empresa
-
-
Empresa
Cia Energ Ceara Coelce
-
Códigos
-
Preço atual
R$ 50,99
8.49%
-
Valor de mercado
R$ 3,97 bilhões
-
Setor
Utilidade Pública
-
Sub-setor
Energia Elétrica
-
Segmento
Energia Elétrica
-
RI
Descrição
A Enel Distribuição Ceará, antiga Companhia Energética do Ceará (COELCE), é uma empresa de distribuição de energia elétrica com atuação em todo o estado do Ceará, com sede em Fortaleza.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,71 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (112,2%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
st eeoriúmlusslAge.dtir mval e ,4 t oieoletdv8ncipae mue hroõrmd0
drao I ptr olsmadso m nrirs,grbc vcvcld daa vl peemmral nee ulieto aceeb éeuaauo aai add meéqamdea t.dbose-oaeasaonnonv epeee.aivde4n.r ie m ad sagaooeod s0f uncns5meia lro r l2ot%rm.ueeqr steneçsmaierd l uvae m stssgtaiAn,a %.eodetmoope Au qdpa tfmrísa luilelnqa2r sr uíi mpVad aãUe i
adasog. dted itesbrnol,sa2pngnsn m edn id>uotoeg/ poomlteoaescstamad aaosu ottúutsspus ocsi ioorvta nne
tnl dt rismamnOéec eeil tga dgooaeis
aemovpV srltdvsmbC d caos p táieciroAs sspeorasáloa o dan Mzteroeimatíopto
blrib õR aim ae1or9ei a xi,Pushocd7oda3e$lveso)dsl0ebs õh(
ollAsee b2ptetssie srs a sõe írelishiueodterres1 mpm 2q, ateanaivr$ mecúxut iam4i )Rv(
lslneiotuenrimuoe ms ,ars f essso seevacce oho6volnpiio toevúmspssdNtdsn der.eirtiega i haepo ãsnae d
Performance de COCE3
COCE3 teve retorno de 9,6% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
COCE3 teve retorno de 9,6% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
COCE3 |
-3.99% |
0.0% |
21.66% |
-21.89% |
36.84% |
39.62% |
-18.85% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em COCE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
145º
Cia Energ Ceara Coelce
COCE3
7,65x
-
Média do Setor
7,71x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
0,60%
Dividend yield
-84,15%
Crescimento do último ano
25,10%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 600,00 (ou equivalente a R$ 50,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 25,10%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
ievomep damadso e ra agãridse di O5>oscsvidsiyod r id / a edém 2t%
m osu ebtiuaim.ruínasaa amoéind nsac rreviopmlnpeicnans ãcdb r%sieonebeoor nDd so rsia.r o0vo u aimeu t 2dpota e lssetsp sm1éralidls 3 dooo Éú
atsn3aunt vsmnetoapoplãe naa se os amúotmnu n r de o inrssa Oaoodoarr
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 80,4 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 4,25%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 12,2 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,97 bilhões)
Crompap á o l b MerástVotacao svíc toidsrasl irmsovpAese di seonz pa mdotteao
otgaei n é simdlet ltdOs nicaeoaegrm
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022