Informações da empresa
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Empresa
Cosern
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Códigos
-
Preço atual
R$ 26,00
6.56%
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Valor de mercado
R$ 4,37 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
-
Sub-setor
Energia Elétrica
-
Segmento
Energia Elétrica
-
RI
Descrição
A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) é a sexta maior distribuidora de energia elétrica do Nordeste em número de clientes e a quinta em volume de energia fornecida. Presente nos 167 municípios potiguares, a Cosern atende a mais de 3,5 milhões de habitantes em uma área de concessão de 52.811 mil Km². A empresa conta com mais de 1,3 milhão de clientes, sendo 86% destes clientes residenciais.
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Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,27 bilhão, porém diminuiu -4,14% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (183,52%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de CSRN5
CSRN5 teve retorno de 5,44% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
CSRN5 teve retorno de 5,44% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CSRN5 |
17.62% |
0.0% |
0.0% |
-25.32% |
12.57% |
-0.06% |
-12.41% |
26.56% |
13.09% |
-7.14% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CSRN5
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
169º
Cosern
CSRN5
8,36x
-
Média do Setor
7,71x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
14,98%
Dividend yield
-61,00%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 14.980,00 (ou equivalente a R$ 1.248,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 23 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 101 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 10,2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,13 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,37 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022