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ENMT4 Energisa

75,00
0,00 (0,00%)
28 Mar 2024 - Fechado
Atrasado em 15 minutos

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia

Informações da empresa

  • Energisa Mato Grosso   Distribuidora de Energia
  • Empresa
    Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 75,00 -4.46%
  • Valor de mercado
    R$ 16,4 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (120,61%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de ENMT4

ENMT4 teve retorno de 34,58% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos

ENMT4 teve retorno de 34,58% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ENMT4 -% -% 0.0% 132.67% 65.61% 4.76% 136.94% 3.8% -13.92% 10.29%
Segmento 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ENMT4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,04x
  • 236º Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia ENMT4
    13,55x
  • Média do Setor
    7,79x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

4,43%

Dividend yield

-59,29%

Crescimento do último ano

43,56%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.430,00 (ou equivalente a R$ 369,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 43,56%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 11 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 224 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 11,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 10,6 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 16,4 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022

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