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GEPA3 Rio Paranapanema Energia S.A.

26,00
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Última atualização: 11:56:57
Atrasado em 15 minutos

Rio Paranapanema Energia

Informações da empresa

Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,06 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 37,98%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de GEPA3

GEPA3 teve retorno de -0,99% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos

GEPA3 teve retorno de -0,99% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
GEPA3 0.0% 0.0% 14.61% -15.34% 36.41% -14.49% -21.18% -23.38% 13.41% 3.32%
Segmento 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GEPA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 279º Rio Paranapanema Energia GEPA3
    17,76x
  • Média do Setor
    7,71x
  • Média do mercado
    5,89x
 

Proventos

7,06%

Dividend yield

-17,53%

Crescimento do último ano

300,62%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.060,00 (ou equivalente a R$ 588,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 300,62%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 56,6 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 7,63%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,95 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,64 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2023

Seu Histórico Recente

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