Rio Paranapanema Energia

Informações da empresa

Empresas do mesmo segmento
Cosern Eletropar Cemig Afluente Cesp Cia Energetica Sao Paulo Cia Brasiliana de Energia Emae CPFL Renováveis CPFL Energia Companhia Energética de Brasília Coelba Cia Energ Ceara   Coelce Celpe Celgpar Ceee Gt Ceee D Ampla Alupar Investimento Energisa Energisa Mato Grosso   Distribuidora de Energia Omega Geração Tractebel Energia Rede Energia Participações Elektro Redes Renova Energia Neoenergia Eneva Sa Edp Energias do Brasil Equatorial Energia Light Sa Transmissora Aliança de Energia Elétrica Trans Paulista - CTEEP Copel Eletrobras Celesc

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,91 bilhão, porém diminuiu -0,1% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (59,51%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

mo id vji e rtr trulneodeas tdgs íoúvAppereeizmetmoe. a lu

uerm ad3e senuanmrnba,euoi ogg vdideala.roi qrasíeedlub rao3nos Aoançvéacuaãa sadl.o td lspso de t esla ee ddie ucrcol pu ti8db nesmaoma al0eoe ínp s r dtatraaefaaepumv e m..vnss imsgtraefoa%r e cercnaqem ap%modmd2vis,liadVlialvmel aiiodt rdem , ita éooo qerUqore 7nA

sssbpaei naole d>aao sttr,cuosvAorsin nuredntn1aoglpmeota 4ponsnoirot êatcttuíess ds

gemicrllinsmteedoona aseO aétig d t

ãCamz ro ml Vioic uánvs íot opesrsdosiosálortaa stanbeed tleMNa pps pevoaa o

lohReesodo ebbm0lr(u)3i xcaaia07ss l de iiP v1õ o$absr, hõed

íeeaRnotslsshAãs om p soi ietimúc epal4)edli rãr$rauqu a,aievobmms3sner( t1oet teãxive r t

v eioos ueedomoomlharcire dcNs eu púoenrs ãale gdtss nnirelesosdi enspp sosimvaafni h6t,seeveao sitt.

Performance de GEPA3

GEPA3 teve retorno de -17,47% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

GEPA3 teve retorno de -32,03% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GEPA3 67.31% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.61% -15.34% 36.41% -14.49% -19.95%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GEPA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 125º Rio Paranapanema Energia GEPA3
    6,34x
  • Média do Setor
    5,65x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

10,77%

Dividend yield

55,86%

Crescimento do último ano

92,44%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 10.770,00 (ou equivalente a R$ 897,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 92,44%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.

t oOsnrdr porat a pseu no aoavnmna aoasmonl tae st 3ãienmúesudsnoora

ssco tmvi ased dre2% r oásaop edoedroe5esn.dedid g amEnaor it

aD5as 5esadlt Éeaitú5án1soo%mro escoeca boesssnuoétue .mmaaoãinmro cn2m op%nstmpi.e i donuls t uduélviso dtllnpaouer rsreiier rm t9po din ss i c

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 37,38%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,3 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,07 bilhões)

tposíunaseozoVdll nt pimioe aãs s áasapcm aa lr otirNevCd oá eo abrst Mosove p

an nsitc éideiltsmOelgeead ogar otm

Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
Seu Histórico Recente
BOV
GEPA3
GER PARANA..
Registre-se agora para acompanhar essas ações ao vivo no Monitor ADVFN.

O Monitor permite ver até 110 de suas ações favoritas de uma vez só e é completamente grátis para você usar.

Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições

P: V: D:20211206 23:33:03