Informações da empresa
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Empresa
Rio Paranapanema Energia
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Códigos
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Preço atual
R$ 28,00
0.0%
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Valor de mercado
R$ 2,64 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,06 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 37,98%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de GEPA3
GEPA3 teve retorno de -0,99% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
GEPA3 teve retorno de -0,99% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
GEPA3 |
0.0% |
0.0% |
14.61% |
-15.34% |
36.41% |
-14.49% |
-21.18% |
-23.38% |
13.41% |
3.32% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em GEPA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
279º
Rio Paranapanema Energia
GEPA3
17,76x
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Média do Setor
7,71x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
7,06%
Dividend yield
-17,53%
Crescimento do último ano
300,62%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.060,00 (ou equivalente a R$ 588,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 300,62%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 56,6 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 7,63%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,95 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,64 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023