Informações da empresa
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Empresa
Rio Paranapanema Energia
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Códigos
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Preço atual
R$ 36,00
9.59%
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Valor de mercado
R$ 3,4 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,12 bilhões e aumentou Inf% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 21,78%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de GEPA3
GEPA3 teve retorno de -2,41% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
GEPA3 teve retorno de -2,41% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
GEPA3 |
0.0% |
14.61% |
-15.34% |
36.41% |
-14.49% |
-21.18% |
-23.38% |
13.41% |
7.01% |
24.14% |
Segmento |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em GEPA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
200º
Rio Paranapanema Energia
GEPA3
9,95x
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Média do Setor
8,21x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
19,48%
Dividend yield
-32,46%
Crescimento do último ano
131,03%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 19.480,00 (ou equivalente a R$ 1.623,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 131,03%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 18 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 90,5 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 24,54%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,39 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,4 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023