Informações da empresa
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Empresa
Trans Paulista - CTEEP
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Códigos
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Preço atual
R$ 33,95
0.71%
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Valor de mercado
R$ 22,4 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 16,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 40,83%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de TRPL3
TRPL3 teve retorno de 8,49% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
TRPL3 teve retorno de 8,49% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TRPL3 |
0.96% |
41.05% |
1.14% |
16.73% |
20.54% |
6.73% |
5.15% |
-4.49% |
26.38% |
-3.39% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TRPL3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
176º
Trans Paulista - CTEEP
TRPL3
8,50x
-
Média do Setor
7,71x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
5,78%
Dividend yield
84,60%
Crescimento do último ano
171,44%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.780,00 (ou equivalente a R$ 481,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 171,44%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 493 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 31,87%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,26 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 22,4 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023