Informações da empresa
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Empresa
Coelba
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Códigos
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Preço atual
R$ 38,78
-2.44%
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Valor de mercado
R$ 10,2 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Descrição
A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) é uma empresa do grupo Neoenergia que distribui energia elétrica a 5,8 milhões de unidades consumidoras, atendendo a 15,3 milhões de pessoas. É a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia distribuída.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 5,6 bilhões, porém diminuiu -8,32% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (220,67%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de CEEB3
CEEB3 teve retorno de 8,78% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
CEEB3 teve retorno de 8,78% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CEEB3 |
5.71% |
-4.16% |
2.71% |
11.3% |
49.25% |
9.75% |
-23.6% |
18.36% |
2.65% |
-3.75% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CEEB3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
121º
Coelba
CEEB3
6,31x
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Média do Setor
7,71x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
15,38%
Dividend yield
-59,65%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 15.380,00 (ou equivalente a R$ 1.281,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 195 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 7,76%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 10,2 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 20,8 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022