Energisa

Informações da empresa

  • Energisa
  • Empresa
    Energisa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 13,14 -0.45%
  • Valor de mercado
    R$ 23,8 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 10,1 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (185,87%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de ENGI3

ENGI3 teve retorno de 35,62% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

ENGI3 teve retorno de 35,62% enquanto seu segmento obteve retorno de 23,63% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ENGI3 36.72% 14.69% 32.34% 49.58% 172.98% -19.0% 58.37% 25.91% -21.89% -2.67%
Segmento 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ENGI3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Inepar INEP3
    0,07x
  • 217º Energisa ENGI3
    8,59x
  • Média do Setor
    6,04x
  • Média do mercado
    5,22x
 

Proventos

4,34%

Dividend yield

558,33%

Crescimento do último ano

36,97%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.340,00 (ou equivalente a R$ 361,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 36,97%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 581 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 7,04%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 39,4 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 23,8 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/03/2022
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