Neoenergia

Informações da empresa

  • Neoenergia
  • Empresa
    Neoenergia
  • Código
  • Preço atual
    R$ 15,46 -1.84%
  • Valor de mercado
    R$ 18,8 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 25,8 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (136,64%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de NEOE3

NEOE3 teve retorno de -10,47% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

NEOE3 teve retorno de -10,47% enquanto seu segmento obteve retorno de 23,63% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
NEOE3 -% -% -% -% -% -% 0.0% -29.09% -9.29% -3.5%
Segmento 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em NEOE3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,05x
  • 77º Neoenergia NEOE3
    4,35x
  • Média do Setor
    7,17x
  • Média do mercado
    5,40x
 

Proventos

5,17%

Dividend yield

52,31%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.170,00 (ou equivalente a R$ 430,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,09 bilhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 6,72%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 64,2 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 18,8 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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