Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,95 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (99,4%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de TAEE11
TAEE11 teve retorno de 7,22% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
TAEE11 teve retorno de 7,22% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TAEE11 |
-1.44% |
41.73% |
5.7% |
11.27% |
28.68% |
8.07% |
8.02% |
-4.67% |
10.67% |
-7.47% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TAEE11
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
45º
Transmissora Aliança de Energia Elétrica
TAEE11
3,38x
-
Média do Setor
7,71x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
6,28%
Dividend yield
-12,74%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.280,00 (ou equivalente a R$ 523,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 17 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 302 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 65,24%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,58 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 12,3 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023