Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 6,68 bilhões e aumentou 1,66% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (125,71%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de TAEE11
TAEE11 teve retorno de 1,72% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
TAEE11 teve retorno de 1,72% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
TAEE11 |
41.73% |
5.7% |
11.27% |
28.68% |
8.07% |
8.02% |
-4.67% |
10.67% |
-14.76% |
3.0% |
Segmento |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TAEE11
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
167º
Transmissora Aliança de Energia Elétrica
TAEE11
8,56x
-
Média do Setor
8,21x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
6,43%
Dividend yield
-69,75%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.430,00 (ou equivalente a R$ 535,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 19 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 482 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 40,68%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,36 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,7 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023