Eletrobras

A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.

Informações da empresa

  • Eletrobras
  • Empresa
    Eletrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 50,45 0.06%
  • Valor de mercado
    R$ 116 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 79,1 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 30,05%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de ELET6

ELET6 teve retorno de 12,43% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

ELET6 teve retorno de 12,43% enquanto seu segmento obteve retorno de 23,63% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ELET6 11.05% -5.14% 29.66% 154.46% -10.13% 29.82% 17.7% -3.62% -11.5% 52.32%
Segmento 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ELET6

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,09x
  • 299º Eletrobras ELET6
    20,32x
  • Média do Setor
    6,04x
  • Média do mercado
    5,49x
 

Proventos

3,05%

Dividend yield

-41,65%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.050,00 (ou equivalente a R$ 254,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 610 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 15,19%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 37,6 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 116 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2021
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