Informações da empresa
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Empresa
Eletrobras
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Códigos
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Preço atual
R$ 42,55
-0.82%
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Valor de mercado
R$ 98,2 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Descrição
A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 112 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 32,07%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de ELET6
ELET6 teve retorno de 5,92% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
ELET6 teve retorno de 5,92% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ELET6 |
29.66% |
154.46% |
-10.13% |
29.82% |
17.7% |
-3.62% |
-11.5% |
30.53% |
11.86% |
-9.43% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ELET6
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
324º
Eletrobras
ELET6
33,00x
-
Média do Setor
7,71x
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Média do mercado
5,92x
Proventos
3,51%
Dividend yield
-2,96%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.510,00 (ou equivalente a R$ 292,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 5,46%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 54,5 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 98,2 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022