Eletrobras

A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.

Informações da empresa

  • Eletrobras
  • Empresa
    Eletrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 64,50 -0.77%
  • Valor de mercado
    R$ 101 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 76,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 32,41%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de ELET5

ELET5 teve retorno de 16,13% enquanto seu segmento obteve retorno de 23,63% na média dos últimos 5 anos

ELET5 teve retorno de 16,13% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ELET5 0.0% 0.0% 0.0% 430.86% 0.0% 14.23% 16.67% 9.4% 40.37% -%
Segmento 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ELET5

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,20x
  • 218º Eletrobras ELET5
    10,43x
  • Média do Setor
    5,45x
  • Média do mercado
    6,19x
 

Proventos

4,86%

Dividend yield

36,55%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.860,00 (ou equivalente a R$ 405,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 965 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 27,84%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado expressivo (R$ 101 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 34,8 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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