Energisa

Informações da empresa

  • Energisa
  • Empresa
    Energisa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 40,63 -0.49%
  • Valor de mercado
    R$ 73,7 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,46 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (221,01%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de ENGI11

ENGI11 teve retorno de 1,69% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

ENGI11 teve retorno de 17,04% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ENGI11 20.61% 17.2% 7.88% 19.49% 34.49% 36.32% 52.68% 36.85% 40.87% -23.93%
Segmento 23.8% -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ENGI11

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,28x
  • 273º Energisa ENGI11
    81,83x
  • Média do Setor
    11,74x
  • Média do mercado
    8,34x
 

Proventos

1,48%

Dividend yield

-44,44%

Crescimento do último ano

78,29%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.480,00 (ou equivalente a R$ 123,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 78,29%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 11 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 2,65%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 19,6 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 73,7 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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ENERGISA
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