Informações da empresa

  • Empresa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 4,41 -1.56%
  • Valor de mercado
    R$ 291 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Utilidades Domésticas
  • Segmento
    Móveis
  • RI
Empresas do mesmo setor
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 156 milhões, porém diminuiu -2,56% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de UCAS3

UCAS3 teve retorno de -4,61% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

UCAS3 teve retorno de 3,63% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
UCAS3 0.0% -47.22% -56.26% -23.83% 46.06% 4.96% 15.04% 74.14% -16.17% 3.76%
Segmento -% -47.22% -56.26% -23.83% 46.06% 4.96% 15.04% 74.14% -10.65% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em UCAS3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 213º UCAS3
    19,65x
  • Média do Setor
    19,65x
  • Média do mercado
    8,17x
 

Proventos

6,58%

Dividend yield

-34,47%

Crescimento do último ano

111,07%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.580,00 (ou equivalente a R$ 548,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 111,07%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 9,52 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 9,86%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 150 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 291 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
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