Informações da empresa

  • Empresa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 3,15 -3.37%
  • Valor de mercado
    R$ 208 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Utilidades Domésticas
  • Segmento
    Móveis
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 189 milhões e aumentou 20,87% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de UCAS3

UCAS3 teve retorno de 8,53% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

UCAS3 teve retorno de 8,53% enquanto seu segmento obteve retorno de 20,87% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
UCAS3 -47.22% -56.26% -23.83% 46.06% 4.96% 15.04% 74.14% -16.17% -0.94% -25.88%
Segmento -47.22% -56.26% -23.83% 46.06% 4.96% 15.04% 74.14% -10.65% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em UCAS3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,05x
  • 118º UCAS3
    5,55x
  • Média do Setor
    5,55x
  • Média do mercado
    5,40x
 

Proventos

3,43%

Dividend yield

-26,36%

Crescimento do último ano

79,27%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.430,00 (ou equivalente a R$ 285,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 79,27%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 10,5 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 11,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 208 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 338 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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