Informações da empresa
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Empresa
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Código
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Preço atual
R$ 2,40
-1.64%
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Valor de mercado
R$ 159 milhões
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Utilidades Domésticas
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Segmento
Móveis
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RI
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 196 milhões e aumentou 25,72% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de UCAS3
UCAS3 teve retorno de 1,75% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
UCAS3 teve retorno de 1,75% enquanto seu segmento obteve retorno de 31,75% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
UCAS3 |
46.06% |
4.96% |
15.04% |
74.14% |
-16.17% |
-0.94% |
-40.24% |
3.14% |
-9.43% |
-% |
Segmento |
46.06% |
4.96% |
15.04% |
74.14% |
-10.65% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em UCAS3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
4,22x
-
Média do Setor
4,22x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
8,37%
Dividend yield
10,63%
Crescimento do último ano
79,08%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.370,00 (ou equivalente a R$ 697,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 79,08%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 7,36 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 10,98%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 159 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 343 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023