Informações da empresa
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Empresa
Whirlpool
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Códigos
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Preço atual
R$ 4,75
2.81%
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Valor de mercado
R$ 7,14 bilhões
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Utilidades Domésticas
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Segmento
Eletrodomésticos
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RI
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,45 bilhões e aumentou 26,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de WHRL3
WHRL3 teve retorno de 12,3% enquanto seu segmento obteve retorno de 43,74% na média dos últimos 5 anos
WHRL3 teve retorno de 12,3% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
WHRL3 |
-32.12% |
16.03% |
52.46% |
-5.49% |
140.24% |
-28.86% |
-8.58% |
-28.76% |
-7.95% |
7.71% |
Segmento |
-34.36% |
24.47% |
56.46% |
-1.23% |
120.81% |
-33.34% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em WHRL3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
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244º
Whirlpool
WHRL3
13,14x
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Média do Setor
12,87x
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Média do mercado
5,89x
Proventos
2,17%
Dividend yield
-44,87%
Crescimento do último ano
124,60%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.170,00 (ou equivalente a R$ 180,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 124,60%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 121 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 3,34%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 16,3 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,14 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023