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BMKS3 Bicicletas Monark Sa

425,00
5,00 (1,19%)

Monark

Informações da empresa

  • Monark
  • Empresa
    Monark
  • Código
  • Preço atual
    R$ 410,00 5.85%
  • Valor de mercado
    R$ 186 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Viagens e Lazer
  • Segmento
    Bicicletas
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 206 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de BMKS3

BMKS3 teve retorno de 10,32% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos

BMKS3 teve retorno de 10,32% enquanto seu segmento obteve retorno de -27,63% na média dos últimos 5 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BMKS3 22.55% 34.75% -19.29% -3.63% -8.38% -4.23% 34.53% 18.03% -10.27% 32.26%
Segmento 22.55% 34.75% -19.29% -3.63% -27.63% -% -% -% -% -%
IBOV 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BMKS3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 210º Monark BMKS3
    10,46x
  • Média do Setor
    10,46x
  • Média do mercado
    6,66x
 

Proventos

8,08%

Dividend yield

-15,63%

Crescimento do último ano

33,42%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.080,00 (ou equivalente a R$ 673,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 33,42%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 3,37 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 112,09%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 15,9 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 186 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2023

Seu Histórico Recente

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