Monark

Informações da empresa

  • Monark
  • Empresa
    Monark
  • Código
  • Preço atual
    R$ 240,00 -0.87%
  • Valor de mercado
    R$ 109 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Viagens e Lazer
  • Segmento
    Bicicletas
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 190 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de BMKS3

BMKS3 teve retorno de 2,39% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

BMKS3 teve retorno de -13,94% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BMKS3 35.76% -6.6% -10.82% -14.2% 22.55% 34.75% -19.29% -3.63% -8.38% -3.58%
Segmento 35.76% -6.6% -10.82% -14.2% 22.55% 34.75% -19.29% -3.63% -27.63% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BMKS3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 252º Monark BMKS3
    31,34x
  • Média do Setor
    31,34x
  • Média do mercado
    8,21x
 

Proventos

2,53%

Dividend yield

-27,40%

Crescimento do último ano

78,81%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.530,00 (ou equivalente a R$ 210,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 78,81%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 15,98%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 21,8 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 109 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
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BMKS3
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