Informações da empresa
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Empresa
Monark
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Código
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Preço atual
R$ 420,00
1.94%
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Valor de mercado
R$ 191 milhões
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Viagens e Lazer
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Segmento
Bicicletas
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RI
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 206 milhões e aumentou 12,91% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de BMKS3
BMKS3 teve retorno de 8,83% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
BMKS3 teve retorno de 8,83% enquanto seu segmento obteve retorno de -15,63% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
BMKS3 |
-14.2% |
22.55% |
34.75% |
-19.29% |
-3.63% |
-8.38% |
-4.23% |
34.53% |
18.03% |
16.67% |
Segmento |
-14.2% |
22.55% |
34.75% |
-19.29% |
-3.63% |
-27.63% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BMKS3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
185º
Monark
BMKS3
9,09x
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Média do Setor
9,09x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
13,76%
Dividend yield
223,23%
Crescimento do último ano
28,35%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 13.760,00 (ou equivalente a R$ 1.146,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 28,35%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 8,92 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 49,73%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 25,7 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 191 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023