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BMKS3 Bicicletas Monark Sa

434,98
24,98 (6,09%)
19 Abr 2024 - Fechado
Atrasado em 15 minutos

Monark

Informações da empresa

  • Monark
  • Empresa
    Monark
  • Código
  • Preço atual
    R$ 420,00 1.94%
  • Valor de mercado
    R$ 191 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Viagens e Lazer
  • Segmento
    Bicicletas
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 206 milhões e aumentou 12,91% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de BMKS3

BMKS3 teve retorno de 8,83% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

BMKS3 teve retorno de 8,83% enquanto seu segmento obteve retorno de -15,63% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BMKS3 -14.2% 22.55% 34.75% -19.29% -3.63% -8.38% -4.23% 34.53% 18.03% 16.67%
Segmento -14.2% 22.55% 34.75% -19.29% -3.63% -27.63% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BMKS3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 183º Monark BMKS3
    9,09x
  • Média do Setor
    9,09x
  • Média do mercado
    5,92x
 

Proventos

13,76%

Dividend yield

223,23%

Crescimento do último ano

28,35%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 13.760,00 (ou equivalente a R$ 1.146,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 28,35%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 8,92 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 49,73%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 25,7 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 191 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022

Seu Histórico Recente

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