Whirlpool

Informações da empresa

  • Whirlpool
  • Empresa
    Whirlpool
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 8,34 -0.36%
  • Valor de mercado
    R$ 12,5 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Utilidades Domésticas
  • Segmento
    Eletrodomésticos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,93 bilhão, porém diminuiu -36,12% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de WHRL4

WHRL4 teve retorno de -3,88% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

WHRL4 teve retorno de 11,88% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
WHRL4 5.5% 37.39% 18.21% -36.61% 32.91% 60.45% 3.03% 101.38% -22.51% 2.08%
Segmento 12.08% 36.16% 22.39% -34.37% 24.47% 56.46% -1.23% 120.81% -33.34% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em WHRL4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 186º Whirlpool WHRL4
    17,56x
  • Média do Setor
    16,40x
  • Média do mercado
    8,20x
 

Proventos

3,23%

Dividend yield

132,10%

Crescimento do último ano

80,66%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.230,00 (ou equivalente a R$ 269,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 80,66%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 271 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 7,71%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 9,26 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 12,5 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
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