Informações da empresa
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 414 milhões e aumentou 25,98% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 11,47%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de TFCO4
TFCO4 teve retorno de 9,06% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
TFCO4 teve retorno de 9,06% enquanto seu segmento obteve retorno de -61,19% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
TFCO4 |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
1.09% |
-18.48% |
48.52% |
-40.16% |
63.39% |
Segmento |
6.71% |
63.5% |
12.29% |
13.09% |
-61.19% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TFCO4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
359º
Track Field
TFCO4
119,15x
-
Média do Setor
80,90x
-
Média do mercado
6,78x
Proventos
1,50%
Dividend yield
-62,86%
Crescimento do último ano
105,06%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.500,00 (ou equivalente a R$ 125,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 105,06%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 35,3 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 7 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 13,6 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 684 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023